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「股票配资」场外期权迎监管风暴 私募配资遭重创拖累股市?

股票配资 时间:2019-05-15 15:17:26作者:郭程祥阅读次数:351 超级配资网

简介:本文由郭程祥编辑,文章共计 613 字,看完全文大约需要 2 ~ 4 分钟的时间。 主要讲解的内容是由于期权产品的特殊性,公众对于本条新闻的理解可能存在疑惑,简单地来讲,以前私募公司通过期权业务,实现了间接地股票市场配资....

由于期权产品的特殊性,公众对于本条新闻的理解可能存在疑惑,简单地来讲,以前私募公司通过期权业务,实现了间接地股票市场配资。

「股票配资」场外期权迎监管风暴 私募配资遭重创拖累股市?

在一个典型的看涨期权模型中,期权费一般为标的资产的5-20%也就是意味着,自带5-20倍杠杆。投资者只要拿出5万块钱,就可以享受到100万元股票上涨所带来的好处。

由于期权投资存在门槛,因此一些股票的私募基金,向券商购买期权,券商利用自有资金较大的优势,相当于出借本金给私募搭建期权产品。

随后私募公司再将期权产品违规分拆,向散户进行销售。散户通过购买私募基金发行的“计划”从而完成配资。

根据2018年3月中国证券业协会公布的最新一期《场外证券业务开展情况报告》,截至2017年12月底,累计共85家证券公司报告开展了场外证券业务。2017年12月份证券公司场外权益类衍生品新增初始名义本金 769.00 亿元

此次监管新规将挤出这部分的杠杆投资,从客观上保证了市场公平和投资者安全,避免没有风险承受能力的投资者涉及到杠杆交易。

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“尽管之前有预期监管层会有进一步的动作,但一刀切式的全面叫停是没有预料到的,显然私募暂时告别场外期权业务了。”华南地区一家从事场外期权业务的私募人士表示。

根据证券业协会公布的数据显示,场外期权业务在近年内快速增长,从总量来看,每月名义本金从 2015 年9月的1259.61亿元增长至 2017年11月的2398.58亿元,另外目前场外期权业务每月的存量值已经稳定在2200-3300亿元的范围浮动。(统计数据稍有滞后性)

据此数据粗略统计,此次受到影响的私募基金规模大概在七八百亿左右,场外期权市场的生态环境将面临巨变。

“监管层目前在调查私募拆分份额卖给中小投资者的情况。” 4月10日,一位华东地区大型券商营业部的人士向记者表示。

长久以来,场外期权都是以机构参与为主的市场,其中商业银行、私募基金、证券公司、期货公司风险管理子公司是主要的参与者。

不过,尽管监管层屡屡设限,但个人投资者群体不甘寂寞,也有参与这个市场的冲动。

记者了解到,一些私募基金便将参与场外期权份额拆分,卖给个人投资者,甚至是不符合投资者适当性要求的投资者,绕过监管。

而核查行动主要针对的便是此类突破监管的乱象,如此也最终导致了此次的“全面封堵”。

(责任编辑:超级配资网)

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